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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0097 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0064 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0106 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0151 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0149 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0066 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0148 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0102 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0055 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0152 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0169 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-03 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-02 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-01 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0110 |
0.72 |
| 2025-11-28 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0085 |
0.56 |
| 2025-11-27 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0040 |
-0.26 |