嘉实央企创新驱动ETF联接I 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -8.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.98 | 1.42 | 91.82 | 0.00 | 1.55 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.58 | 1.76 | 92.73 | 0.00 | 1.90 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.55 | 2.11 | 92.87 | 0.00 | 2.27 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.58 | 2.93 | 93.22 | 0.00 | 3.15 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 1.60 | 0.01 | 0.15 | 0.27 | 5.61 | 4.51 | 92.64 | 0.00 | 4.87 |