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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2024-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.2179 |
3.2179 |
-0.0062 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
3.2241 |
3.2241 |
0.0074 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
3.2167 |
3.2167 |
-0.0151 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
3.2318 |
3.2318 |
0.0204 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
3.2114 |
3.2114 |
0.0149 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
3.1965 |
3.1965 |
0.0327 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
3.1638 |
3.1638 |
0.0083 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
3.1555 |
3.1555 |
0.0258 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
3.1297 |
3.1297 |
0.0249 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
3.1048 |
3.1048 |
-0.0175 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
3.1223 |
3.1223 |
0.0542 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
3.0681 |
3.0681 |
-0.0365 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
3.1046 |
3.1046 |
-0.0174 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
3.1220 |
3.1220 |
0.0321 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
3.0899 |
3.0899 |
-0.0298 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
3.1197 |
3.1197 |
0.0112 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
3.1085 |
3.1085 |
-0.0142 |
-0.45 |
| 2025-12-08 |
3.1227 |
3.1227 |
0.0262 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
3.0965 |
3.0965 |
0.0320 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
3.0645 |
3.0645 |
0.0083 |
0.27 |