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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2024-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.5005 |
3.5005 |
-0.0438 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
3.5443 |
3.5443 |
0.0271 |
0.77 |
| 2026-02-11 |
3.5172 |
3.5172 |
0.0186 |
0.53 |
| 2026-02-10 |
3.4986 |
3.4986 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
3.4997 |
3.4997 |
0.0515 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
3.4482 |
3.4482 |
0.0043 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
3.4439 |
3.4439 |
-0.0481 |
-1.38 |
| 2026-02-04 |
3.4920 |
3.4920 |
0.0033 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
3.4887 |
3.4887 |
0.0848 |
2.49 |
| 2026-02-02 |
3.4039 |
3.4039 |
-0.1297 |
-3.67 |
| 2026-01-30 |
3.5336 |
3.5336 |
-0.0481 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
3.5817 |
3.5817 |
-0.0392 |
-1.08 |
| 2026-01-28 |
3.6209 |
3.6209 |
0.0180 |
0.50 |
| 2026-01-27 |
3.6029 |
3.6029 |
0.0115 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
3.5914 |
3.5914 |
-0.0199 |
-0.55 |
| 2026-01-23 |
3.6113 |
3.6113 |
0.0609 |
1.72 |
| 2026-01-22 |
3.5504 |
3.5504 |
0.0145 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
3.5359 |
3.5359 |
0.0469 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
3.4890 |
3.4890 |
-0.0076 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
3.4966 |
3.4966 |
0.0319 |
0.92 |