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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2024-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南网储能 |
5702.01 |
|
1.45% |
| 2 |
巨人网络 |
5061.03 |
|
1.29% |
| 3 |
三美股份 |
4414.34 |
|
1.12% |
| 4 |
越秀资本 |
4190.81 |
|
1.07% |
| 5 |
璞泰来 |
4020.57 |
|
1.02% |
| 6 |
华新建材 |
3874.72 |
|
0.99% |
| 7 |
亚钾国际 |
3588.16 |
|
0.91% |
| 8 |
高德红外 |
3249.98 |
|
0.83% |
| 9 |
生益电子 |
3191.71 |
|
0.81% |
| 10 |
长川科技 |
3118.32 |
|
0.79% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.92% |
2.57% |
13.10% |
24.12% |
38.47% |
10.14% |
56.13% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
2112/6669 |
1487/6669 |
1341/6669 |
2049/6669 |
2007/6669 |
1548/6669 |
1060/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.5005 |
3.5005 |
-0.0438 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
3.5443 |
3.5443 |
0.0271 |
0.77% |
| 2026-02-11 |
3.5172 |
3.5172 |
0.0186 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
3.4986 |
3.4986 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
3.4997 |
3.4997 |
0.0515 |
1.49% |
