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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2024-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
7537.20 |
|
1.60% |
| 2 |
金诚信 |
6434.42 |
|
1.36% |
| 3 |
中材科技 |
5352.37 |
|
1.13% |
| 4 |
三美股份 |
5148.51 |
|
1.09% |
| 5 |
瑞芯微 |
4824.31 |
|
1.02% |
| 6 |
科沃斯 |
4597.77 |
|
0.97% |
| 7 |
艾力斯 |
4500.39 |
|
0.95% |
| 8 |
华工科技 |
4509.32 |
|
0.95% |
| 9 |
芯动联科 |
4372.73 |
|
0.93% |
| 10 |
亚钾国际 |
4404.67 |
|
0.93% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.26% |
6.59% |
2.94% |
24.44% |
27.44% |
29.58% |
42.36% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2121/6488 |
1216/6488 |
2758/6488 |
2161/6488 |
2231/6488 |
2231/6488 |
1494/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
3.2318 |
3.2318 |
0.0204 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
3.2114 |
3.2114 |
0.0149 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
3.1965 |
3.1965 |
0.0327 |
1.03% |
| 2025-12-23 |
3.1638 |
3.1638 |
0.0083 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
3.1555 |
3.1555 |
0.0258 |
0.82% |
