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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2024-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
3598.28 |
|
1.05% |
| 2 |
巨人网络 |
3443.22 |
|
1.00% |
| 3 |
方正科技 |
3358.80 |
|
0.98% |
| 4 |
梅花生物 |
3132.38 |
|
0.91% |
| 5 |
佰维存储 |
3048.42 |
|
0.89% |
| 6 |
厦门钨业 |
3052.98 |
|
0.89% |
| 7 |
长川科技 |
3018.99 |
|
0.88% |
| 8 |
吉比特 |
2956.01 |
|
0.86% |
| 9 |
天山铝业 |
2909.20 |
|
0.85% |
| 10 |
完美世界 |
2840.19 |
|
0.83% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.85% |
-5.29% |
-2.08% |
10.56% |
35.03% |
7.19% |
51.94% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-3.16% |
-4.25% |
0.05% |
5.83% |
26.57% |
4.38% |
30.26% |
| 同类型阶段排名 |
2667/6997 |
4032/6997 |
3571/6997 |
2171/6997 |
2168/6997 |
2335/6997 |
1494/6997 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
3.4492 |
3.4492 |
-0.0286 |
-0.82% |
| 2026-06-09 |
3.4778 |
3.4778 |
0.0781 |
2.30% |
| 2026-06-08 |
3.3997 |
3.3997 |
-0.1058 |
-3.02% |
| 2026-06-05 |
3.5055 |
3.5055 |
-0.0476 |
-1.34% |
| 2026-06-04 |
3.5531 |
3.5531 |
0.0026 |
0.07% |
