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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊靓
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
温氏股份 |
99.94 |
|
6.16% |
| 2 |
迎驾贡酒 |
84.77 |
|
5.22% |
| 3 |
华统股份 |
83.45 |
|
5.14% |
| 4 |
唐人神 |
83.28 |
|
5.13% |
| 5 |
牧原股份 |
72.61 |
|
4.48% |
| 6 |
新五丰 |
67.16 |
|
4.14% |
| 7 |
海大集团 |
62.49 |
|
3.85% |
| 8 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
3.56% |
| 9 |
天康生物 |
52.47 |
|
3.23% |
| 10 |
华鲁恒升 |
50.83 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.17% |
3.26% |
-0.58% |
10.07% |
22.57% |
1.32% |
30.02% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
5851/6546 |
4636/6546 |
5584/6546 |
4492/6546 |
4257/6546 |
5616/6546 |
2817/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2026-01-12 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0082 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0055 |
-0.42% |
