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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊靓
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0152 |
-1.16 |
| 2026-01-12 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0082 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0166 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0158 |
1.23 |
| 2025-12-31 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0147 |
-1.13 |
| 2025-12-30 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0148 |
1.15 |
| 2025-12-29 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0110 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0053 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0108 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0069 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0183 |
1.46 |
| 2025-12-16 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0085 |
-0.67 |
| 2025-12-15 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0012 |
0.10 |