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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊靓
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0107 |
-0.82 |
| 2026-02-12 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0134 |
-1.01 |
| 2026-02-11 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0099 |
-0.74 |
| 2026-02-09 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0098 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0082 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0153 |
1.17 |
| 2026-02-02 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0239 |
-1.79 |
| 2026-01-30 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0344 |
2.64 |
| 2026-01-28 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0111 |
0.86 |
| 2026-01-27 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0167 |
-1.27 |
| 2026-01-26 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0076 |
-0.58 |
| 2026-01-20 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0165 |
1.27 |