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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宇昂,李卓锴
- 成立日期：
- 2024-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-01-30 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0010 |
0.09 |