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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宇昂,李卓锴
- 成立日期：
- 2024-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
190.91 |
|
0.65% |
| 2 |
金山办公 |
184.24 |
|
0.63% |
| 3 |
川投能源 |
181.03 |
|
0.62% |
| 4 |
成都银行 |
161.20 |
|
0.55% |
| 5 |
长江电力 |
144.65 |
|
0.49% |
| 6 |
科达利 |
126.29 |
|
0.43% |
| 7 |
万兴科技 |
120.11 |
|
0.41% |
| 8 |
阳光电源 |
119.73 |
|
0.41% |
| 9 |
神马股份 |
116.87 |
|
0.40% |
| 10 |
深信服 |
115.16 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级04 |
2172.83 |
20.00 |
7.40% |
| 2 |
24苏州高技MTN003B |
2011.39 |
20.00 |
6.85% |
| 3 |
25贴现国开01清发 |
1999.61 |
20.00 |
6.81% |
| 4 |
16附息国债19 |
1166.83 |
10.00 |
3.97% |
| 5 |
23附息国债23 |
1144.53 |
10.00 |
3.90% |
| 6 |
晶科转债 |
96.45 |
0.00 |
0.33% |
| 7 |
青农转债 |
75.46 |
0.00 |
0.26% |
| 8 |
亿纬转债 |
49.66 |
0.00 |
0.17% |
| 9 |
凯盛转债 |
41.58 |
0.00 |
0.14% |
| 10 |
嘉美转债 |
18.55 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
1.52% |
1.67% |
1.01% |
2.27% |
1.50% |
9.36% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
1.77% |
2.09% |
14.14% |
23.63% |
1.57% |
12.46% |
| 同类型平均收益率 |
1.24% |
6.24% |
7.86% |
18.73% |
29.58% |
5.79% |
20.38% |
| 同类型阶段排名 |
6549/10673 |
7650/10673 |
7713/10673 |
8868/10673 |
9314/10673 |
8188/10673 |
6387/10673 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-23 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0010 |
0.09% |
