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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
路维光电 |
100.18 |
|
1.99% |
| 2 |
贵研铂业 |
93.78 |
|
1.86% |
| 3 |
伟测科技 |
93.46 |
|
1.85% |
| 4 |
品茗科技 |
92.70 |
|
1.84% |
| 5 |
凯立新材 |
91.31 |
|
1.81% |
| 6 |
中原传媒 |
90.62 |
|
1.80% |
| 7 |
奥浦迈 |
89.18 |
|
1.77% |
| 8 |
金海通 |
88.75 |
|
1.76% |
| 9 |
鸿远电子 |
87.40 |
|
1.73% |
| 10 |
瑞联新材 |
86.40 |
|
1.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
140.89 |
1.40 |
2.80% |
| 2 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
0.99% |
| 3 |
国债2513 |
40.08 |
0.40 |
0.80% |
| 4 |
23国债03 |
20.39 |
0.20 |
0.40% |
| 5 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.22% |
2.99% |
1.29% |
24.67% |
56.00% |
2.29% |
50.31% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
3041/10633 |
4752/10633 |
4394/10633 |
3155/10633 |
1472/10633 |
3688/10633 |
1148/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0336 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0080 |
-0.54% |
