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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0228 |
1.49 |
| 2026-01-08 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0092 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0147 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0336 |
2.29 |
| 2025-12-31 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0063 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0122 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0198 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0053 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0179 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0137 |
0.96 |
| 2025-12-17 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0115 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0248 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0045 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0252 |
-1.73 |