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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张馨元,姜晓丽
- 成立日期：
- 2024-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
1350.18 |
|
1.51% |
| 2 |
海尔智家 |
1163.15 |
|
1.30% |
| 3 |
安琪酵母 |
1071.41 |
|
1.20% |
| 4 |
圆通速递 |
1037.33 |
|
1.16% |
| 5 |
华峰化学 |
1013.91 |
|
1.13% |
| 6 |
分众传媒 |
989.37 |
|
1.11% |
| 7 |
腾讯控股 |
956.38 |
|
1.07% |
| 8 |
国药股份 |
911.77 |
|
1.02% |
| 9 |
申通快递 |
902.16 |
|
1.01% |
| 10 |
中国国航 |
857.60 |
|
0.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国证G1 |
8172.13 |
80.00 |
9.15% |
| 2 |
24国君C4 |
8124.64 |
80.00 |
9.09% |
| 3 |
延长KY22 |
7084.09 |
70.00 |
7.93% |
| 4 |
22华泰Y1 |
6233.82 |
60.00 |
6.98% |
| 5 |
24中化Y4 |
5059.99 |
50.00 |
5.66% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
0.98% |
0.96% |
3.02% |
3.62% |
0.19% |
3.89% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
1349/8770 |
780/8770 |
1387/8770 |
1000/8770 |
1518/8770 |
2458/8770 |
6710/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0012 |
-0.12% |
