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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张馨元,姜晓丽
- 成立日期：
- 2024-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0032 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-17 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0034 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0036 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0016 |
0.16 |