广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F（021778）中风险

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基金估值：
[01-11]
累计分红：
--元
基金经理：
刘杰
成立日期：
2024-08-14
基金类型：
QDII
份额规模：
0.87亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5531 22.84
银河主题策略股票 5.4933 37.96
海富通国策导向股票 2.4004 33.13
景顺长城内需增长股票 8.0770 9.03

业绩表现

截至：2026-01-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.86% -1.27% 1.63% 9.36% 15.44% 0.86% 28.17%
沪深300指数 2.79% 3.49% 1.05% 19.23% 25.90% 2.79% 18.58%
同类型平均收益率 1.63% 0.59% -0.18% 8.20% 17.27% 1.54% 35.70%
同类型阶段排名 312/540 462/540 198/540 188/540 251/540 322/540 230/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-08 7.3617 7.3617 -0.0415 -0.56%
2026-01-07 7.4032 7.4032 0.0060 0.08%
2026-01-06 7.3972 7.3972 0.0618 0.84%
2026-01-05 7.3354 7.3354 0.0363 0.50%
2025-12-31 7.2991 7.2991 -0.0678 -0.92%

基金分红

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