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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
7.2942 |
7.2942 |
0.0127 |
0.17 |
| 2025-12-15 |
7.2815 |
7.2815 |
-0.0356 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
7.3171 |
7.3171 |
-0.1480 |
-1.98 |
| 2025-12-11 |
7.4651 |
7.4651 |
-0.0329 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
7.4980 |
7.4980 |
0.0292 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
7.4688 |
7.4688 |
0.0126 |
0.17 |
| 2025-12-08 |
7.4562 |
7.4562 |
-0.0179 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
7.4741 |
7.4741 |
0.0341 |
0.46 |
| 2025-12-04 |
7.4400 |
7.4400 |
-0.0090 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
7.4490 |
7.4490 |
0.0115 |
0.15 |
| 2025-12-02 |
7.4375 |
7.4375 |
0.0660 |
0.90 |
| 2025-12-01 |
7.3715 |
7.3715 |
-0.0295 |
-0.40 |
| 2025-11-28 |
7.4010 |
7.4010 |
0.0583 |
0.79 |
| 2025-11-27 |
7.3427 |
7.3427 |
-0.0011 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
7.3438 |
7.3438 |
0.0620 |
0.85 |
| 2025-11-25 |
7.2818 |
7.2818 |
0.0407 |
0.56 |
| 2025-11-24 |
7.2411 |
7.2411 |
0.1817 |
2.57 |
| 2025-11-21 |
7.0594 |
7.0594 |
0.0521 |
0.74 |
| 2025-11-20 |
7.0073 |
7.0073 |
-0.1669 |
-2.33 |
| 2025-11-19 |
7.1742 |
7.1742 |
0.0412 |
0.58 |