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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-26 |
8.3938 |
8.3938 |
0.1396 |
1.69 |
| 2026-05-25 |
8.2542 |
8.2542 |
-0.0066 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
8.2608 |
8.2608 |
0.0368 |
0.45 |
| 2026-05-21 |
8.2240 |
8.2240 |
0.0114 |
0.14 |
| 2026-05-20 |
8.2126 |
8.2126 |
0.1348 |
1.67 |
| 2026-05-19 |
8.0778 |
8.0778 |
-0.0568 |
-0.70 |
| 2026-05-18 |
8.1346 |
8.1346 |
-0.0341 |
-0.42 |
| 2026-05-15 |
8.1687 |
8.1687 |
-0.1249 |
-1.51 |
| 2026-05-14 |
8.2936 |
8.2936 |
0.0568 |
0.69 |
| 2026-05-13 |
8.2368 |
8.2368 |
0.0854 |
1.05 |
| 2026-05-12 |
8.1514 |
8.1514 |
-0.0767 |
-0.93 |
| 2026-05-11 |
8.2281 |
8.2281 |
0.0197 |
0.24 |
| 2026-05-08 |
8.2084 |
8.2084 |
0.1898 |
2.37 |
| 2026-05-07 |
8.0186 |
8.0186 |
-0.0179 |
-0.22 |
| 2026-05-06 |
8.0365 |
8.0365 |
0.3133 |
4.06 |
| 2026-04-30 |
7.7232 |
7.7232 |
0.0757 |
0.99 |
| 2026-04-29 |
7.6475 |
7.6475 |
0.0451 |
0.59 |
| 2026-04-28 |
7.6024 |
7.6024 |
-0.0755 |
-0.98 |
| 2026-04-27 |
7.6779 |
7.6779 |
-0.0127 |
-0.17 |
| 2026-04-24 |
7.6906 |
7.6906 |
0.1459 |
1.93 |