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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- 0.0170元
- 基金经理：
- 陈纪靖
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21成高01 |
4075.01 |
40.00 |
6.10% |
| 2 |
16联想02 |
3455.75 |
33.48 |
5.17% |
| 3 |
24南昌建投MTN002 |
3070.12 |
30.00 |
4.59% |
| 4 |
25象屿Y1 |
3010.66 |
30.00 |
4.51% |
| 5 |
21哈尔滨银行永续债 |
2083.67 |
20.00 |
3.12% |
| 6 |
21得胜A |
2050.76 |
20.00 |
3.07% |
| 7 |
苏融1优 |
908.51 |
9.00 |
1.36% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.32% |
0.92% |
1.48% |
2.72% |
1.34% |
4.75% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
-0.01% |
0.59% |
1.58% |
2.68% |
1.32% |
8.08% |
| 同类型阶段排名 |
1082/9010 |
3293/9010 |
2800/9010 |
4234/9010 |
2230/9010 |
4054/9010 |
6657/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
1.0304 |
1.0474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
1.0304 |
1.0474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
1.0302 |
1.0472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
1.0302 |
1.0472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
1.0300 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-02 |
2026-04-07 |
2026-04-07 |
2026-04-09 |
0.0070 |
| 2025-11-01 |
2025-11-04 |
2025-11-04 |
2025-11-06 |
0.0100 |
