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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 陈纪靖
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23东南国资MTN004 |
3087.58 |
30.00 |
5.42% |
| 2 |
25象屿Y1 |
3011.94 |
30.00 |
5.29% |
| 3 |
22津渤海MTN004 |
2122.72 |
20.00 |
3.73% |
| 4 |
23平煤化MTN003 |
2106.53 |
20.00 |
3.70% |
| 5 |
19西咸02 |
2073.57 |
20.00 |
3.64% |
| 6 |
21得胜A |
2017.44 |
20.00 |
3.54% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.14% |
0.68% |
0.94% |
2.39% |
0.00% |
3.36% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5273/8770 |
5045/8770 |
2952/8770 |
2568/8770 |
2314/8770 |
5491/8770 |
6908/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0237 |
1.0337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0239 |
1.0339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0240 |
1.0340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0237 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0236 |
1.0336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-01 |
2025-11-04 |
2025-11-04 |
2025-11-06 |
0.0100 |
