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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0185 |
1.62 |
| 2026-01-08 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0143 |
1.27 |
| 2026-01-07 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0122 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0529 |
4.96 |
| 2025-12-31 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0075 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0086 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0113 |
1.04 |
| 2025-12-24 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0105 |
-0.96 |
| 2025-12-22 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0073 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0064 |
0.59 |
| 2025-12-17 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0141 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0063 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0051 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0151 |
-1.39 |