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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0099 |
-0.88 |
| 2026-02-12 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0085 |
-0.75 |
| 2026-02-11 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2026-02-10 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0078 |
0.69 |
| 2026-02-06 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2026-02-05 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0093 |
0.83 |
| 2026-02-03 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0187 |
1.70 |
| 2026-02-02 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0207 |
-1.84 |
| 2026-01-30 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0168 |
-1.48 |
| 2026-01-29 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0072 |
0.64 |
| 2026-01-28 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0245 |
-2.12 |
| 2026-01-27 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0088 |
-0.76 |
| 2026-01-26 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0170 |
1.48 |
| 2026-01-22 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-21 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0125 |
-1.08 |
| 2026-01-19 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0051 |
-0.44 |