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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
190.45 |
|
9.14% |
| 2 |
联影医疗 |
150.10 |
|
7.21% |
| 3 |
爱尔眼科 |
126.16 |
|
6.06% |
| 4 |
鱼跃医疗 |
55.40 |
|
2.66% |
| 5 |
新产业 |
54.00 |
|
2.59% |
| 6 |
惠泰医疗 |
52.62 |
|
2.53% |
| 7 |
爱美客 |
52.44 |
|
2.52% |
| 8 |
乐普医疗 |
49.64 |
|
2.38% |
| 9 |
福瑞医科 |
44.36 |
|
2.13% |
| 10 |
英科医疗 |
43.96 |
|
2.11% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
-5.63% |
-3.83% |
-5.10% |
3.63% |
4.81% |
11.88% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
6275/6661 |
6095/6661 |
5798/6661 |
6068/6661 |
5679/6661 |
3417/6661 |
4621/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2026-02-11 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0070 |
-0.62% |
