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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范万里
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0053 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0052 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0086 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0076 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0160 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0122 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0108 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0051 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0115 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-05 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0135 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-02 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2025-12-01 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0116 |
0.90 |
| 2025-11-28 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0080 |
0.62 |
| 2025-11-27 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0044 |
0.34 |