加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范万里
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0207 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-02-05 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0185 |
-1.28 |
| 2026-02-04 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0321 |
2.27 |
| 2026-02-02 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0345 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0124 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0166 |
-1.13 |
| 2026-01-28 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0073 |
-0.49 |
| 2026-01-23 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0153 |
1.05 |
| 2026-01-22 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0065 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0134 |
0.93 |
| 2026-01-20 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0111 |
0.77 |
| 2026-01-16 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0062 |
0.43 |
| 2026-01-15 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0083 |
0.58 |
| 2026-01-14 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0082 |
0.58 |