加载中...
- 基金估值：
-
[05-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱喆丰
- 成立日期：
- 2024-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.22亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
11889.13 |
|
1.26% |
| 2 |
中国移动 |
8043.43 |
|
0.85% |
| 3 |
中国移动 |
6743.59 |
|
0.71% |
| 4 |
国泰海通 |
5193.40 |
|
0.55% |
| 5 |
诺诚健华 |
5165.99 |
|
0.55% |
| 6 |
财通证券 |
4684.46 |
|
0.49% |
| 7 |
信达生物 |
4374.88 |
|
0.46% |
| 8 |
太阳纸业 |
3424.25 |
|
0.36% |
| 9 |
锦浪科技 |
3293.70 |
|
0.35% |
| 10 |
华鲁恒升 |
3197.55 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23太平人寿永续债01 |
28269.14 |
270.00 |
2.99% |
| 2 |
23太保寿险永续债01 |
25302.61 |
240.00 |
2.67% |
| 3 |
24太保寿险永续债01 |
24810.51 |
240.00 |
2.62% |
| 4 |
22广发Y3 |
15632.58 |
150.00 |
1.65% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债02 |
14465.85 |
140.00 |
1.53% |
| 6 |
晶能转债 |
1005.52 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-05-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-0.13% |
0.03% |
1.04% |
4.94% |
1.55% |
9.09% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.32% |
0.73% |
1.56% |
2.97% |
1.45% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
8379/8973 |
8354/8973 |
7988/8973 |
5430/8973 |
1153/8973 |
2446/8973 |
3221/8973 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0000 |
0.00% |
