加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱喆丰
- 成立日期：
- 2024-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.87亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3460.08 |
|
1.03% |
| 2 |
中国移动 |
3084.92 |
|
0.92% |
| 3 |
美的集团 |
2971.07 |
|
0.88% |
| 4 |
腾讯控股 |
2793.79 |
|
0.83% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
2712.88 |
|
0.80% |
| 6 |
信达生物 |
2267.03 |
|
0.67% |
| 7 |
国电电力 |
2215.95 |
|
0.66% |
| 8 |
天山铝业 |
2221.11 |
|
0.66% |
| 9 |
神火股份 |
2171.89 |
|
0.64% |
| 10 |
宁德时代 |
2042.16 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24兴业银行二级资本债02 |
16125.13 |
160.00 |
4.78% |
| 2 |
22杭州银行二级资本债01 |
12271.66 |
120.00 |
3.64% |
| 3 |
24宁波银行二级资本债01 |
12215.00 |
120.00 |
3.62% |
| 4 |
22工行二级资本债03A |
10233.48 |
100.00 |
3.04% |
| 5 |
23农银人寿永续债 |
9566.14 |
90.00 |
2.84% |
| 6 |
天23转债 |
88.46 |
0.00 |
0.03% |
| 7 |
晶科转债 |
33.23 |
0.00 |
0.01% |
| 8 |
财通转债 |
12.87 |
0.00 |
0.00% |
| 9 |
华安转债 |
0.13 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
1.01% |
1.45% |
3.03% |
7.21% |
0.95% |
8.45% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1089/8774 |
1322/8774 |
1149/8774 |
1131/8774 |
738/8774 |
1494/8774 |
3964/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0030 |
0.28% |
