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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0049元
- 基金经理：
- 刘一峰,孙嘉
- 成立日期：
- 2024-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.93亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开04 |
37190.23 |
350.00 |
22.01% |
| 2 |
17进出03 |
25374.18 |
240.00 |
15.02% |
| 3 |
19农发06 |
19416.60 |
180.00 |
11.49% |
| 4 |
23进出11 |
18154.56 |
170.00 |
10.75% |
| 5 |
24农发10 |
17824.77 |
170.00 |
10.55% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.09% |
0.42% |
-0.70% |
-0.92% |
-0.91% |
0.59% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
7896/8765 |
7702/8765 |
5832/8765 |
8117/8765 |
8410/8765 |
8410/8765 |
8015/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0010 |
1.0059 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.0026 |
1.0075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0024 |
1.0073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
1.0027 |
1.0076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0025 |
1.0074 |
0.0010 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-25 |
0.0049 |
