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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0049元
- 基金经理：
- 刘一峰,孙嘉
- 成立日期：
- 2024-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.93亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0011 |
1.0060 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0009 |
1.0058 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0003 |
1.0052 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
0.9998 |
1.0047 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
0.9989 |
1.0038 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
0.9996 |
1.0045 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0008 |
1.0057 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0011 |
1.0060 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0008 |
1.0057 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0010 |
1.0059 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0026 |
1.0075 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0024 |
1.0073 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0027 |
1.0076 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0025 |
1.0074 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0015 |
1.0064 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0020 |
1.0069 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0012 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0011 |
1.0060 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
0.9998 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
0.9996 |
1.0045 |
-0.0010 |
-0.10 |