加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-11-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0101 |
0.66 |
| 2025-12-17 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0064 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0112 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0622 |
-3.89 |
| 2025-12-12 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0199 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0097 |
-0.61 |
| 2025-12-09 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0154 |
-0.96 |
| 2025-12-08 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0205 |
-1.26 |
| 2025-12-05 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-04 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0390 |
2.45 |
| 2025-12-03 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0292 |
-1.80 |
| 2025-12-02 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0209 |
-1.27 |
| 2025-12-01 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-11-28 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0143 |
-0.86 |
| 2025-11-27 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0196 |
1.20 |
| 2025-11-25 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0069 |
0.42 |
| 2025-11-24 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0502 |
3.18 |
| 2025-11-21 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0750 |
-4.53 |