华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C（021659）中高风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
倪斌
成立日期：
2024-11-20
基金类型：
QDII
份额规模：
0.13亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 报告期末总份额 0.13 亿份，比上期增加 17.63% , 期末净资产 0.24 亿元，比上期增加 52.63% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.37 0.35 0.13 17.63 0.24
2025-06-30 0.27 0.21 0.11 144.00 0.15
2025-03-31 0.08 0.04 0.04 0.05

基本资料

投资组合

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