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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 董鎏洋
- 成立日期：
- 2024-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
156867.52 |
1550.00 |
7.35% |
| 2 |
25国开11 |
153375.79 |
1520.00 |
7.18% |
| 3 |
22国开08 |
93221.90 |
900.00 |
4.37% |
| 4 |
25农发23 |
86041.59 |
850.00 |
4.03% |
| 5 |
25农发31 |
84758.14 |
840.00 |
3.97% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.12% |
0.51% |
0.95% |
1.30% |
0.85% |
2.72% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
3437/9019 |
4646/9019 |
5525/9019 |
6378/9019 |
6532/9019 |
6335/9019 |
7470/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1486 |
1.1536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
1.1487 |
1.1537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
1.1490 |
1.1540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
1.1492 |
1.1542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
1.1493 |
1.1543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-16 |
2026-04-20 |
2026-04-20 |
2026-04-22 |
0.0050 |
