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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 董鎏洋
- 成立日期：
- 2024-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1486 |
1.1536 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-11 |
1.1487 |
1.1537 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-10 |
1.1490 |
1.1540 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-09 |
1.1492 |
1.1542 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-08 |
1.1493 |
1.1543 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-05 |
1.1494 |
1.1544 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-04 |
1.1494 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.1493 |
1.1543 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.1493 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.1492 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-29 |
1.1490 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-28 |
1.1489 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
1.1487 |
1.1537 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-26 |
1.1485 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
1.1483 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.1481 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-21 |
1.1480 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.1480 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.1479 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-18 |
1.1477 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02 |