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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈子扬
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山金国际 |
600.43 |
|
6.01% |
| 2 |
紫金矿业 |
563.77 |
|
5.65% |
| 3 |
佳鑫国际资源 |
414.66 |
|
4.15% |
| 4 |
北方稀土 |
400.99 |
|
4.02% |
| 5 |
国城矿业 |
388.31 |
|
3.89% |
| 6 |
天山铝业 |
373.23 |
|
3.74% |
| 7 |
永兴材料 |
371.93 |
|
3.73% |
| 8 |
洛阳钼业 |
365.81 |
|
3.66% |
| 9 |
藏格矿业 |
360.68 |
|
3.61% |
| 10 |
中国海洋石油 |
269.48 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.55% |
-11.77% |
-19.25% |
14.57% |
67.06% |
4.53% |
48.68% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
7734/11064 |
9841/11064 |
10808/11064 |
2963/11064 |
1525/11064 |
4273/11064 |
2292/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0377 |
2.60% |
| 2026-06-10 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0212 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0340 |
2.37% |
| 2026-06-08 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0689 |
-4.58% |
| 2026-06-05 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0363 |
-2.35% |
