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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈子扬
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0377 |
2.60 |
| 2026-06-10 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0212 |
-1.44 |
| 2026-06-09 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0340 |
2.37 |
| 2026-06-08 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0689 |
-4.58 |
| 2026-06-05 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0363 |
-2.35 |
| 2026-06-04 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0351 |
-2.23 |
| 2026-06-03 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-06-02 |
1.5738 |
1.5738 |
0.0482 |
3.16 |
| 2026-06-01 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0094 |
-0.61 |
| 2026-05-29 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0159 |
-1.03 |
| 2026-05-28 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0177 |
-1.13 |
| 2026-05-27 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0584 |
-3.59 |
| 2026-05-26 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0436 |
2.75 |
| 2026-05-25 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0139 |
0.89 |
| 2026-05-22 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0530 |
3.49 |
| 2026-05-21 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0215 |
-1.40 |
| 2026-05-20 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-05-19 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0107 |
-0.69 |
| 2026-05-18 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0229 |
-1.46 |
| 2026-05-15 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0650 |
-3.97 |