加载中...
- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2024-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福瑞医科 |
487.52 |
|
5.07% |
| 2 |
再鼎医药 |
478.66 |
|
4.97% |
| 3 |
三生制药 |
407.80 |
|
4.24% |
| 4 |
英科医疗 |
359.71 |
|
3.74% |
| 5 |
温氏股份 |
324.26 |
|
3.37% |
| 6 |
运达股份 |
294.70 |
|
3.06% |
| 7 |
瑞迈特 |
290.45 |
|
3.02% |
| 8 |
荣盛石化 |
277.08 |
|
2.88% |
| 9 |
长城汽车 |
277.29 |
|
2.88% |
| 10 |
通策医疗 |
267.57 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
240.63 |
2.40 |
2.50% |
| 2 |
25国债08 |
197.59 |
1.95 |
2.05% |
| 3 |
24国债19 |
13.81 |
0.14 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-4.04% |
-11.06% |
-8.51% |
11.92% |
-8.77% |
41.94% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
7443/10953 |
10551/10953 |
10690/10953 |
10403/10953 |
6618/10953 |
10551/10953 |
2809/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-05-07 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0097 |
0.69% |
| 2026-05-06 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0136 |
0.96% |
