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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0511元
- 基金经理：
- 关鹏
- 成立日期：
- 2024-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1380 |
1.1891 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1370 |
1.1881 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1385 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1384 |
1.1895 |
0.0048 |
0.41 |
| 2025-12-17 |
1.1338 |
1.1849 |
0.0112 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
1.1231 |
1.1742 |
-0.0120 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.1346 |
1.1857 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
1.1313 |
1.1824 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.1279 |
1.1790 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.1326 |
1.1837 |
0.0049 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
1.1279 |
1.1790 |
-0.0114 |
-0.96 |
| 2025-12-08 |
1.1388 |
1.1899 |
-0.0097 |
-0.81 |
| 2025-12-05 |
1.1481 |
1.1992 |
0.0055 |
0.46 |
| 2025-12-04 |
1.1428 |
1.1939 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-03 |
1.1418 |
1.1929 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-02 |
1.1434 |
1.1945 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-01 |
1.1415 |
1.1926 |
0.0062 |
0.52 |
| 2025-11-28 |
1.1356 |
1.1867 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-11-27 |
1.1384 |
1.1895 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-11-26 |
1.1374 |
1.1885 |
0.0006 |
0.05 |