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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0511元
- 基金经理：
- 关鹏
- 成立日期：
- 2024-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1665 |
1.2176 |
-0.0251 |
-2.02 |
| 2026-02-12 |
1.1905 |
1.2416 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-02-11 |
1.1940 |
1.2451 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-02-10 |
1.1884 |
1.2395 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
1.1916 |
1.2427 |
0.0117 |
0.95 |
| 2026-02-06 |
1.1804 |
1.2315 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
1.1847 |
1.2358 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1855 |
1.2366 |
0.0274 |
2.26 |
| 2026-02-03 |
1.1593 |
1.2104 |
0.0116 |
0.97 |
| 2026-02-02 |
1.1482 |
1.1993 |
-0.0344 |
-2.79 |
| 2026-01-30 |
1.1811 |
1.2322 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2026-01-29 |
1.1892 |
1.2403 |
0.0223 |
1.82 |
| 2026-01-28 |
1.1679 |
1.2190 |
0.0095 |
0.79 |
| 2026-01-27 |
1.1588 |
1.2099 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.1570 |
1.2081 |
0.0093 |
0.78 |
| 2026-01-23 |
1.1481 |
1.1992 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2026-01-22 |
1.1534 |
1.2045 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1536 |
1.2047 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-01-20 |
1.1585 |
1.2096 |
0.0152 |
1.27 |
| 2026-01-19 |
1.1440 |
1.1951 |
0.0062 |
0.52 |