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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科蓝讯 |
0.27 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3937.09 |
39.00 |
3.06% |
| 2 |
26国债01 |
2506.60 |
25.00 |
1.95% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.84% |
29.34% |
34.71% |
66.56% |
133.75% |
52.89% |
266.31% |
| 沪深300指数 |
1.82% |
3.19% |
3.92% |
9.60% |
26.77% |
6.30% |
27.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
289/6922 |
116/6922 |
201/6922 |
196/6922 |
167/6922 |
124/6922 |
20/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
3.9096 |
3.9096 |
0.2465 |
6.73% |
| 2026-05-22 |
3.6631 |
3.6631 |
0.0675 |
1.88% |
| 2026-05-21 |
3.5956 |
3.5956 |
-0.1815 |
-4.81% |
| 2026-05-20 |
3.7771 |
3.7771 |
0.1612 |
4.46% |
| 2026-05-19 |
3.6159 |
3.6159 |
0.1329 |
3.82% |
