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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王焘,刘曼沁,王曦
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-06-17 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-06-16 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-06-15 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0051 |
0.50 |
| 2026-06-12 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-06-11 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-10 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-06-09 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-06-08 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0053 |
-0.52 |
| 2026-06-05 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-06-04 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-06-03 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-06-02 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-06-01 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-29 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2026-05-28 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-05-27 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-05-26 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-25 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-22 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0037 |
0.36 |