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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王焘,刘曼沁,王曦
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0053 |
-0.52 |
| 2026-03-20 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0037 |
-0.36 |