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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 惠军,赵治烨
- 成立日期：
- 2024-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
3147.81 |
|
10.78% |
| 2 |
拓荆科技 |
3041.07 |
|
10.41% |
| 3 |
雅克科技 |
2128.34 |
|
7.29% |
| 4 |
北方华创 |
1789.34 |
|
6.13% |
| 5 |
芯源微 |
1573.77 |
|
5.39% |
| 6 |
富创精密 |
1414.59 |
|
4.84% |
| 7 |
安集科技 |
1399.90 |
|
4.79% |
| 8 |
华海清科 |
1337.33 |
|
4.58% |
| 9 |
芯原股份 |
1170.59 |
|
4.01% |
| 10 |
澜起科技 |
1041.79 |
|
3.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1605.12 |
15.90 |
5.50% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.34% |
26.41% |
28.98% |
57.94% |
127.30% |
52.63% |
129.28% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
10439/11022 |
79/11022 |
697/11022 |
590/11022 |
524/11022 |
437/11022 |
458/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
2.1845 |
2.1845 |
-0.1083 |
-4.72% |
| 2026-05-29 |
2.2928 |
2.2928 |
-0.1174 |
-4.87% |
| 2026-05-28 |
2.4102 |
2.4102 |
0.0037 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
2.4065 |
2.4065 |
-0.1043 |
-4.15% |
| 2026-05-26 |
2.5108 |
2.5108 |
-0.0489 |
-1.91% |
