加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0809元
- 基金经理：
- FANG SHENSHEN
- 成立日期：
- 2024-07-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1800 |
1.2609 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1792 |
1.2601 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-04-01 |
1.1758 |
1.2567 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-03-31 |
1.1706 |
1.2515 |
-0.0152 |
-1.20 |
| 2026-03-30 |
1.1848 |
1.2657 |
-0.0088 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
1.1930 |
1.2739 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1918 |
1.2727 |
-0.0132 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
1.2042 |
1.2851 |
0.0099 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
1.1949 |
1.2758 |
0.0171 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
1.1789 |
1.2598 |
-0.0282 |
-2.19 |
| 2026-03-20 |
1.2053 |
1.2862 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.2106 |
1.2915 |
-0.0099 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
1.2199 |
1.3008 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.2175 |
1.2984 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
1.2280 |
1.3044 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2284 |
1.3048 |
-0.0105 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.2383 |
1.3147 |
0.0065 |
0.50 |
| 2026-03-11 |
1.2322 |
1.3086 |
0.0144 |
1.11 |
| 2026-03-10 |
1.2187 |
1.2951 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2026-03-09 |
1.2229 |
1.2993 |
-0.0136 |
-1.04 |