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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.54亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0381 |
-2.14 |
| 2026-05-14 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0333 |
-1.83 |
| 2026-05-13 |
1.8173 |
1.8173 |
0.0590 |
3.36 |
| 2026-05-12 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0129 |
0.74 |
| 2026-05-11 |
1.7454 |
1.7454 |
0.0514 |
3.03 |
| 2026-05-08 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0103 |
-0.60 |
| 2026-05-07 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0400 |
2.40 |
| 2026-05-06 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0567 |
3.53 |
| 2026-04-30 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0391 |
2.49 |
| 2026-04-29 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0122 |
0.78 |
| 2026-04-28 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0263 |
-1.66 |
| 2026-04-27 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0150 |
0.96 |
| 2026-04-24 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0215 |
-1.35 |
| 2026-04-23 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0113 |
-0.71 |
| 2026-04-22 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0479 |
3.09 |
| 2026-04-21 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0155 |
-0.99 |
| 2026-04-20 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0215 |
1.39 |
| 2026-04-17 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0284 |
1.87 |
| 2026-04-16 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0420 |
2.85 |
| 2026-04-15 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0102 |
-0.69 |