华夏人工智能ETF联接D 净资产规模 11.82 亿元，比上期增加 115.94% , 股票配置占比上期增加 15.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42 | 2.35 | 0.09 | 0.16 | 3.53 | 5.83 | 55.49 | 91.66 | 11.82 | 60.54 |
| 2025-06-30 | 1.23 | 3.99 | 0.09 | 0.31 | 1.93 | 6.27 | 27.57 | 89.43 | 5.47 | 30.83 |
| 2025-03-31 | 0.76 | 2.38 | 0.12 | 0.39 | 1.71 | 5.36 | 29.29 | 91.87 | 7.10 | 31.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.20 | 0.88 | 5.89 | 14.04 | 93.91 | 0.67 | 14.95 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.25 | 0.58 | 4.86 | 11.40 | 94.89 | 0.03 | 12.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 5.61 | 9.98 | 94.39 | 0.01 | 10.58 |