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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1459.82 |
|
0.26% |
| 2 |
中际旭创 |
1470.10 |
|
0.26% |
| 3 |
寒武纪 |
1308.92 |
|
0.23% |
| 4 |
中科曙光 |
652.58 |
|
0.12% |
| 5 |
澜起科技 |
702.63 |
|
0.12% |
| 6 |
科大讯飞 |
605.49 |
|
0.11% |
| 7 |
海康威视 |
569.65 |
|
0.10% |
| 8 |
豪威集团 |
555.66 |
|
0.10% |
| 9 |
金山办公 |
370.42 |
|
0.07% |
| 10 |
浪潮信息 |
356.31 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
950.49 |
9.40 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.13% |
-4.03% |
0.84% |
38.39% |
55.11% |
-0.45% |
101.18% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
6488/6631 |
5764/6631 |
3535/6631 |
744/6631 |
647/6631 |
5492/6631 |
164/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0525 |
3.79% |
| 2026-02-06 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0250 |
-1.77% |
| 2026-02-05 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0206 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0439 |
-2.98% |
| 2026-02-03 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0087 |
0.59% |
