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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1809.83 |
|
0.31% |
| 2 |
中际旭创 |
1788.30 |
|
0.30% |
| 3 |
寒武纪 |
1167.59 |
|
0.20% |
| 4 |
中科曙光 |
736.97 |
|
0.13% |
| 5 |
澜起科技 |
747.73 |
|
0.13% |
| 6 |
科大讯飞 |
646.26 |
|
0.11% |
| 7 |
海康威视 |
580.60 |
|
0.10% |
| 8 |
豪威集团 |
545.72 |
|
0.09% |
| 9 |
浪潮信息 |
382.52 |
|
0.07% |
| 10 |
金山办公 |
314.98 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
947.27 |
9.40 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.13% |
5.36% |
0.49% |
56.29% |
53.03% |
62.53% |
101.23% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2251/6497 |
1957/6497 |
4238/6497 |
355/6497 |
497/6497 |
338/6497 |
162/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0104 |
0.76% |
| 2025-12-23 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0310 |
2.31% |
