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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛源,王菀宜,张峰
- 成立日期：
- 2024-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.79亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渣打集团 |
7588.02 |
|
5.05% |
| 2 |
汇丰控股 |
6279.79 |
|
4.18% |
| 3 |
TMH |
6279.79 |
|
4.18% |
| 4 |
中国平安 |
5649.04 |
|
3.76% |
| 5 |
招商银行 |
4834.16 |
|
3.22% |
| 6 |
建设银行 |
4467.17 |
|
2.97% |
| 7 |
腾讯控股 |
4295.57 |
|
2.86% |
| 8 |
中国海洋石油 |
4291.84 |
|
2.86% |
| 9 |
中国银行 |
4287.77 |
|
2.85% |
| 10 |
重庆农村商业银行 |
3862.00 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
77.82 |
0.51 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
1.77% |
-3.15% |
3.17% |
32.79% |
3.06% |
53.56% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
8040/10910 |
7306/10910 |
7787/10910 |
5720/10910 |
3826/10910 |
5714/10910 |
1663/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2026-04-21 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-04-20 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0057 |
0.37% |
