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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0075 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0092 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0118 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0121 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0095 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0124 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0169 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0128 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0087 |
0.75 |
| 2025-12-09 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0142 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0118 |
-0.99 |
| 2025-12-05 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0121 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0095 |
-0.80 |
| 2025-12-02 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0040 |
0.34 |
| 2025-12-01 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0047 |
0.40 |