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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
0.49% |
-6.47% |
7.06% |
19.03% |
2.18% |
18.34% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.10% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
7926/10644 |
8857/10644 |
10367/10644 |
6746/10644 |
5970/10644 |
6529/10644 |
4300/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0311 |
-2.57% |
| 2026-01-12 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0189 |
1.59% |
| 2026-01-09 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0093 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0025 |
-0.21% |
