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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2024-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0072 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0441 |
-2.60 |
| 2026-04-01 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0508 |
3.09 |
| 2026-03-31 |
1.6438 |
1.6438 |
-0.0407 |
-2.42 |
| 2026-03-30 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0135 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0147 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0325 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
1.7158 |
1.7158 |
0.0300 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0358 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0692 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0253 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0407 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
1.7852 |
1.7852 |
0.0223 |
1.26 |
| 2026-03-17 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0374 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
1.8003 |
1.8003 |
0.0144 |
0.81 |
| 2026-03-13 |
1.7859 |
1.7859 |
-0.0126 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.7985 |
1.7985 |
-0.0211 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
1.8196 |
1.8196 |
-0.0236 |
-1.28 |
| 2026-03-10 |
1.8432 |
1.8432 |
0.0364 |
2.01 |
| 2026-03-09 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.0292 |
-1.59 |