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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2024-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0059 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0324 |
1.90 |
| 2025-12-19 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0233 |
-1.35 |
| 2025-12-17 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0391 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0311 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0359 |
-2.05 |
| 2025-12-12 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0284 |
1.65 |
| 2025-12-11 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0256 |
-1.47 |
| 2025-12-10 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0300 |
1.74 |
| 2025-12-05 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0216 |
1.27 |
| 2025-12-03 |
1.7001 |
1.7001 |
-0.0142 |
-0.83 |
| 2025-12-02 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0202 |
-1.16 |
| 2025-12-01 |
1.7345 |
1.7345 |
0.0115 |
0.67 |
| 2025-11-28 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0198 |
1.16 |
| 2025-11-27 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2025-11-26 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0156 |
0.92 |