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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
13.56 |
|
0.05% |
| 2 |
成都银行 |
11.04 |
|
0.04% |
| 3 |
南京银行 |
10.71 |
|
0.04% |
| 4 |
大秦铁路 |
10.54 |
|
0.04% |
| 5 |
兴业银行 |
10.52 |
|
0.04% |
| 6 |
农业银行 |
10.34 |
|
0.04% |
| 7 |
南钢股份 |
11.13 |
|
0.04% |
| 8 |
中信银行 |
9.94 |
|
0.04% |
| 9 |
亚太科技 |
10.10 |
|
0.04% |
| 10 |
建设银行 |
10.16 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
394.85 |
3.90 |
1.49% |
| 2 |
25国债01 |
352.71 |
3.50 |
1.33% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-1.55% |
2.93% |
-2.64% |
7.56% |
0.12% |
10.16% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
6031/6532 |
5979/6532 |
3247/6532 |
6105/6532 |
5266/6532 |
6138/6532 |
4608/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0797 |
1.1017 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
1.0781 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0784 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0782 |
1.1002 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
1.0794 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0110 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0110 |
