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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 甘信宇
- 成立日期：
- 2024-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1791 |
1.3581 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1785 |
1.3575 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1791 |
1.3581 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.1777 |
1.3567 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1786 |
1.3576 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1789 |
1.3579 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1785 |
1.3575 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.1793 |
1.3583 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.1784 |
1.3574 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.1763 |
1.3553 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-20 |
1.1774 |
1.3564 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.1782 |
1.3572 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.1796 |
1.3586 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1784 |
1.3574 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.1797 |
1.3587 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1805 |
1.3595 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.1812 |
1.3602 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1820 |
1.3610 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1816 |
1.3606 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.1809 |
1.3599 |
-0.0015 |
-0.11 |