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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 甘信宇
- 成立日期：
- 2024-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1785 |
1.3575 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.1758 |
1.3548 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.1745 |
1.3535 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.1733 |
1.3523 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1735 |
1.3525 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.1715 |
1.3505 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.1697 |
1.3487 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1695 |
1.3485 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1695 |
1.3485 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1704 |
1.3494 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1702 |
1.3492 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1696 |
1.3486 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1691 |
1.3481 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1690 |
1.3480 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1687 |
1.3477 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1677 |
1.3467 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1676 |
1.3466 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.1663 |
1.3453 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.1672 |
1.3462 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1678 |
1.3468 |
0.0001 |
0.01 |