加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
766.39 |
|
9.28% |
| 2 |
九丰能源 |
632.05 |
|
7.65% |
| 3 |
江苏银行 |
593.78 |
|
7.19% |
| 4 |
新集能源 |
588.98 |
|
7.13% |
| 5 |
兖矿能源 |
581.50 |
|
7.04% |
| 6 |
长沙银行 |
574.92 |
|
6.96% |
| 7 |
中国海洋石油 |
564.49 |
|
6.83% |
| 8 |
齐鲁银行 |
496.91 |
|
6.01% |
| 9 |
中曼石油 |
430.34 |
|
5.21% |
| 10 |
东方雨虹 |
426.64 |
|
5.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
459.53 |
4.56 |
5.56% |
| 2 |
兴业转债 |
240.76 |
1.99 |
2.91% |
| 3 |
25国债08 |
95.10 |
0.94 |
1.15% |
| 4 |
柳工转2 |
62.83 |
0.39 |
0.76% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
2.37% |
4.94% |
13.85% |
22.65% |
1.82% |
21.57% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
6447/10638 |
6563/10638 |
4006/10638 |
5508/10638 |
5759/10638 |
6950/10638 |
3760/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0085 |
0.70% |
| 2026-01-12 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-01-08 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0006 |
0.05% |
